有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成30年 6月14日現在	平成30年12月14日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	117,259,297	-
コール・ローン	685,822,766	535,655,516
流動資産合計	803,082,063	535,655,516
資産合計	803,082,063	535,655,516
負債の部
流動負債
未払解約金	241,608	11,839,944
未払利息	1,203	752
流動負債合計	242,811	11,840,696
負債合計	242,811	11,840,696
純資産の部
元本等
元本	800,071,915	522,173,720
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,767,337	1,641,100
元本等合計	802,839,252	523,814,820
純資産合計	802,839,252	523,814,820
負債純資産合計	803,082,063	535,655,516

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 6月14日現在	平成30年12月14日現在
1.	期首	平成29年12月15日	平成30年 6月15日
	期首元本額	727,001,278円	800,071,915円
	期首からの追加設定元本額	199,034,587円	19,479,961円
	期首からの一部解約元本額	125,963,950円	297,378,156円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)	19,983円	-円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円	19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券	9,981円	9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円	19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円	99,902円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり	-円	9,967円
	世界のサイフ2(毎月分配型)	275,928円	227,386円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	49,193,877円	30,633,656円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	638,513円	270,078円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	3,654,598円	2,608,818円
	世界標準債券ファンド	13,991,614円	11,165,196円
	アジア債券ファンド(毎月分配型)	16,992円	15,335円
	グリーン世銀債ファンド	4,806,418円	3,934,950円
	高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)	2,012,378円	1,781,243円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	526,249,900円	304,887,121円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	507,228円	456,927円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	911,416円	723,023円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	14,496,359円	12,364,787円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	22,988,693円	19,173,805円
	エマージング・プラス・円戦略コース	2,261,762円	1,934,945円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	9,973,981円	8,469,178円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	11,574,288円	10,581,822円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース	40,008円	-円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース	108,992円	-円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース	39,631円	-円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース	350,554円	-円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	955,231円	864,937円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	442,092円	361,847円
	RS豪ドル債券ファンド	5,978,333円	5,978,333円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	8,170,595円	7,062,392円
	オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)	3,222,779円	3,380,426円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	10,924,010円	8,348,619円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	29,060,066円	24,380,340円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	1,974,615円	1,933,350円
	ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)	48,850円	48,284円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	10,319,487円	8,438,624円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	1,952,569円	1,493,287円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	3,617,174円	2,626,456円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	19,440,558円	15,344,436円
	ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)	1,245,416円	1,086,822円
	世界標準債券ファンド(1年決算型)	486,887円	441,291円
	欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	955,461円	683,063円
	欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	1,676,903円	1,341,151円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)	43,917円	38,488円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)	76,597円	66,578円
	グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース	681,856円	608,014円
	グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース	3,065,821円	2,895,132円
	グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース	582,260円	476,451円
	グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース	880,128円	682,290円
	インデックスファンドMLP(1年決算型)	1,799,413円	1,428,522円
	アジア・ヘルスケア株式ファンド	18,682,434円	14,264,849円
	ノーロード世界株式トップフォーカス	45,688円	117,673円
	SMBC・日興 世銀債ファンド	2,131,487円	1,918,970円
	日興マネー・アカウント・ファンド	1,162,595円	1,127,089円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)	3,700,042円	3,271,807円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	667,479円	556,728円
	日興グラビティ・ファンド	1,255,300円	925,503円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし	23,233円	23,022円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり	5,302円	4,074円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし	33,823円	12,290円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり	100,922円	98,529円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	215,785円	216,788円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)	38,227円	108,106円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)	105,711円	91,166円
	計	800,071,915円	522,173,720円
2.	受益権の総数	800,071,915口	522,173,720口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年12月15日 至 平成30年 6月14日	自 平成30年 6月15日 至 平成30年12月14日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 6月14日現在	平成30年12月14日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成30年 6月14日現在		平成30年12月14日現在
1口当たり純資産額	1.0035円	1口当たり純資産額	1.0031円
(1万口当たり純資産額)	(10,035円)	(1万口当たり純資産額)	(10,031円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。