有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

【提出】
2016/03/14 9:19
【資料】
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【項目】
56項目
マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
平成27年 6月15日現在平成27年12月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン175,343,504219,372,697
国債証券549,996,872379,999,815
未収利息293382
流動資産合計725,340,669599,372,894
資産合計725,340,669599,372,894
負債の部
流動負債
未払解約金3,083,4789,231,425
流動負債合計3,083,4789,231,425
負債合計3,083,4789,231,425
純資産の部
元本等
元本719,176,985587,564,083
剰余金
剰余金又は欠損金(△)3,080,2062,577,386
元本等合計722,257,191590,141,469
純資産合計722,257,191590,141,469
負債純資産合計725,340,669599,372,894

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 6月15日現在平成27年12月14日現在
1.期首平成26年12月16日平成27年 6月16日
期首元本額732,054,712円719,176,985円
期首からの追加設定元本額397,293,874円253,089,934円
期首からの一部解約元本額410,171,601円384,702,836円
元本の内訳 ※
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)19,983円19,983円
上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)19,983円19,983円
上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)19,983円19,983円
上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)19,977円19,977円
上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM国債)9,981円9,981円
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)19,997円19,997円
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)99,902円99,902円
世界のサイフ2(毎月分配型)821,481円608,739円
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)52,072,457円46,098,595円
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)500,052円313,134円
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)4,139,709円3,281,111円
世界標準債券ファンド80,296,241円51,267,413円
アジア債券ファンド(毎月分配型)61,227円51,017円
グリーン世銀債ファンド13,530,553円10,293,723円
高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)4,772,184円3,787,047円
アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース5,315,885円2,134,191円
アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース760,478円445,373円
アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コース1,473,901円852,125円
中華圏株式ファンド(毎月分配型)19,003,468円19,056,821円
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース1,373,543円1,053,323円
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース2,976,857円1,901,158円
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース61,976,855円37,987,023円
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)48,979,229円88,658,503円
エマージング・プラス・円戦略コース8,887,242円6,363,952円
エマージング・プラス・成長戦略コース42,649,154円25,894,022円
エマージング・プラス(マネープールファンド)50,418,893円44,724,432円
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース76,057円75,547円
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース146,060円116,858円
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース107,143円97,082円
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース1,001,795円892,717円
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)1,148,399円1,108,801円
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)1,208,670円821,132円
RS豪ドル債券ファンド5,978,333円5,978,333円
アジアリートファンド(毎月分配型)893,548円1,824,435円
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)212,468円182,812円
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)2,735,381円1,902,370円
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)27,142,935円26,397,890円
アジアREITオープン(毎月分配型)4,439,233円3,532,590円
シンガポール高配当株式ファンド(毎月分配型)13,704円13,119円
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし13,869,942円16,131,117円
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり2,836,880円2,472,346円
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)4,904,548円3,780,955円
USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし1,393,711円1,141,847円
USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり442,978円419,499円
インデックスファンドMLP(毎月分配型)109,543,145円43,527,145円
インド株式ファンド(毎月分配型)87,607円68,908円
世界標準債券ファンド(1年決算型)1,739,036円1,131,069円
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)1,714,856円1,057,120円
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)3,982,163円2,674,766円
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)88,520円79,324円
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)175,274円149,795円
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース1,300,764円1,689,821円
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース3,116,579円2,699,595円
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース4,250,132円2,682,894円
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース5,251,123円4,709,065円
インデックスファンドMLP(1年決算型)5,162,095円2,839,145円
アジア・ヘルスケア株式ファンド82,222,365円89,634,871円
SMBC・日興 世銀債ファンド5,706,295円4,767,531円
日興マネー・アカウント・ファンド1,783,885円2,161,821円
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)11,940,899円8,139,926円
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)3,275,819円2,159,637円
日興GSグロース・マーケッツ・ファンド1,880,483円1,308,362円
日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース)1,343,716円843,973円
日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)84,629円67,238円
日興グラビティ・ファンド2,886,370円1,932,246円
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし48,320円47,705円
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり9,127円8,555円
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし20,165円18,591円
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり192,849円138,159円
インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)1,563,457円780,018円
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)133,231円79,832円
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)110,661円92,537円
インデックスファンドMLP・為替ヘッジなし(適格機関投資家向け)792,420円203,476円
計719,176,985円587,564,083円
2.受益権の総数719,176,985口587,564,083口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

自 平成26年12月16日
至 平成27年 6月15日		自 平成27年 6月16日
至 平成27年12月14日
金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。同左
金融商品に係るリスク管理体制運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成27年 6月15日現在平成27年12月14日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。同左
時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。		同左
(2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。同左
(3)上記以外の金融商品(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

(有価証券に関する注記)
(平成27年 6月15日現在)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券10,532
合計10,532

(平成27年12月14日現在)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券525
合計525


(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

平成27年 6月15日現在平成27年12月14日現在
1口当たり純資産額1.0043円1口当たり純資産額1.0044円
(1万口当たり純資産額)(10,043円)(1万口当たり純資産額)(10,044円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類銘柄券面総額評価額備考
国債証券第556回国庫短期証券10,000,00010,000,000
第559回国庫短期証券340,000,000339,999,845
第564回国庫短期証券30,000,00029,999,970
合計380,000,000379,999,815

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。