有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月15日-平成29年12月14日)

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 6月14日現在	平成29年12月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	573,016,735	729,761,951
流動資産合計	573,016,735	729,761,951
資産合計	573,016,735	729,761,951
負債の部
流動負債
未払解約金	19,910,772	63,578
未払利息	919	731
流動負債合計	19,911,691	64,309
負債合計	19,911,691	64,309
純資産の部
元本等
元本	550,930,461	727,001,278
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,174,583	2,696,364
元本等合計	553,105,044	729,697,642
純資産合計	553,105,044	729,697,642
負債純資産合計	573,016,735	729,761,951

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 6月14日現在	平成29年12月14日現在
1.	期首	平成28年12月15日	平成29年 6月15日
	期首元本額	543,669,314円	550,930,461円
	期首からの追加設定元本額	148,748,165円	261,698,004円
	期首からの一部解約元本額	141,487,018円	85,627,187円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円	19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券	9,981円	9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円	19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円	99,902円
	世界のサイフ2(毎月分配型)	341,511円	317,403円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	75,838,556円	65,649,177円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	562,168円	500,479円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	5,236,645円	4,394,393円
	世界標準債券ファンド	22,779,741円	18,592,982円
	アジア債券ファンド(毎月分配型)	24,111円	17,801円
	グリーン世銀債ファンド	6,421,302円	5,707,252円
	高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)	2,650,836円	2,522,182円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	158,934,934円	372,217,573円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	668,910円	601,564円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	1,188,805円	1,095,319円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	23,194,608円	20,635,993円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	35,871,134円	41,608,722円
	エマージング・プラス・円戦略コース	3,612,695円	2,746,173円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	13,915,630円	12,403,811円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	31,717,216円	26,313,197円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース	43,574円	45,239円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース	138,420円	162,913円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース	59,256円	63,043円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース	780,471円	806,727円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	755,257円	906,894円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	571,751円	491,810円
	RS豪ドル債券ファンド	5,978,333円	5,978,333円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	3,321,010円	5,725,219円
	オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)	143,264円	1,796,195円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	19,517,119円	15,083,117円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	33,253,465円	31,757,180円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	1,988,696円	1,736,699円
	ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)	21,150円	37,019円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	13,073,869円	12,490,051円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	2,042,696円	2,235,094円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	5,118,350円	4,051,671円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	32,752,437円	23,977,723円
	ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)	440,303円	1,147,263円
	世界標準債券ファンド(1年決算型)	766,369円	641,723円
	欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	532,328円	920,646円
	欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	1,224,242円	1,964,765円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)	33,212円	43,419円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)	41,605円	85,699円
	グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース	743,820円	699,032円
	グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース	2,171,400円	2,768,426円
	グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース	786,538円	716,726円
	グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース	1,126,502円	1,056,472円
	インデックスファンドMLP(1年決算型)	2,970,039円	2,116,358円
	アジア・ヘルスケア株式ファンド	23,780,029円	20,092,189円
	ノーロード世界株式トップフォーカス	27,926円	34,569円
	SMBC・日興 世銀債ファンド	2,552,780円	2,412,927円
	日興マネー・アカウント・ファンド	1,438,907円	1,133,961円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)	5,734,178円	4,564,191円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	1,063,927円	921,693円
	日興GSグロース・マーケッツ・ファンド	831,421円	932,323円
	日興グラビティ・ファンド	1,272,067円	1,220,458円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし	34,511円	26,448円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり	4,110円	4,268円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし	16,543円	15,155円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり	101,456円	101,456円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	404,741円	365,982円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)	45,047円	44,684円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)	38,818円	71,775円
	計	550,930,461円	727,001,278円
2.	受益権の総数	550,930,461口	727,001,278口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年12月15日 至 平成29年 6月14日	自 平成29年 6月15日 至 平成29年12月14日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 6月14日現在	平成29年12月14日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 6月14日現在		平成29年12月14日現在
1口当たり純資産額	1.0039円	1口当たり純資産額	1.0037円
(1万口当たり純資産額)	(10,039円)	(1万口当たり純資産額)	(10,037円)

附属明細表

該当事項はありません。


該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。