有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月28日-平成26年7月14日)

【提出】: 2014/10/10 9:22
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成26年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	9,615,240,000	102.58	103.61	5.000000	39.26%
1	メキシコ	-	9,615,240,000	9,864,009,592	9,962,638,621	2017/6/15	39.26%
2	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8,143,200,000	114.09	111.50	7.750000	35.78%
2	メキシコ	-	8,143,200,000	9,290,719,992	9,079,912,296	2017/12/14	35.78%
3	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	1,526,850,000	99.77	100.89	4.750000	6.07%
3	メキシコ	-	1,526,850,000	1,523,340,237	1,540,454,233	2018/6/14	6.07%
4	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	6,351,800	99.62	122.69	-	3.07%
4	メキシコ	電気通信サービス	6,351,800	632,810,337	779,341,087	-	3.07%
5	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	株式	467,400	1,042.38	970.84	-	1.79%
5	メキシコ	食品・飲料・タバコ	467,400	487,209,455	453,771,410	-	1.79%
6	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	株式	528,800	503.16	733.90	-	1.53%
6	メキシコ	メディア	528,800	266,071,509	388,089,439	-	1.53%
7	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	株式	539,900	650.00	699.21	-	1.49%
7	メキシコ	銀行	539,900	350,939,822	377,508,338	-	1.49%
8	CEMEX SAB-CPO	株式	2,625,624	107.95	130.83	-	1.35%
8	メキシコ	素材	2,625,624	283,451,263	343,534,806	-	1.35%
9	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	株式	841,800	317.43	375.99	-	1.25%
9	メキシコ	素材	841,800	267,216,929	316,513,937	-	1.25%
10	WALMART DE MEXICO-SER V	株式	1,138,800	286.24	264.26	-	1.19%
10	メキシコ	食品・生活必需品小売り	1,138,800	325,977,006	300,942,135	-	1.19%
11	ALFA S.A.B.-A	株式	832,800	230.88	289.55	-	0.95%
11	メキシコ	資本財	832,800	192,284,103	241,140,071	-	0.95%
12	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	株式	107,600	1,449.33	1,135.11	-	0.48%
12	メキシコ	食品・飲料・タバコ	107,600	155,948,480	122,138,384	-	0.48%
13	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	株式	360,500	223.05	316.33	-	0.45%
13	メキシコ	銀行	360,500	80,411,550	114,037,686	-	0.45%
14	GRUPO FIN SANTANDER-B	株式	395,200	310.79	286.89	-	0.45%
14	メキシコ	銀行	395,200	122,827,522	113,379,402	-	0.45%
15	MEXICHEM SAB DE CV-*	株式	204,400	441.94	422.58	-	0.34%
15	メキシコ	素材	204,400	90,334,291	86,376,394	-	0.34%
16	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	株式	314,700	329.07	265.59	-	0.33%
16	メキシコ	家庭用品・パーソナル用品	314,700	103,559,884	83,582,305	-	0.33%
17	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	株式	254,300	292.70	321.57	-	0.32%
17	メキシコ	食品・飲料・タバコ	254,300	74,434,021	81,777,310	-	0.32%
18	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	株式	49,300	1,020.87	1,403.91	-	0.27%
18	メキシコ	資本財	49,300	50,329,286	69,213,206	-	0.27%
19	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	株式	87,100	774.18	735.08	-	0.25%
19	メキシコ	食品・飲料・タバコ	87,100	67,431,401	64,025,502	-	0.25%
20	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	株式	44,900	1,160.69	1,313.16	-	0.23%
20	メキシコ	運輸	44,900	52,115,341	58,961,301	-	0.23%
21	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	株式	21,490	3,601.81	2,640.90	-	0.22%
21	メキシコ	素材	21,490	77,403,092	56,752,992	-	0.22%
22	GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	株式	170,100	208.97	278.12	-	0.19%
22	メキシコ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	170,100	35,547,488	47,308,484	-	0.19%
23	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	株式	40,600	1,168.54	1,155.00	-	0.18%
23	メキシコ	小売	40,600	47,442,748	46,893,133	-	0.18%
24	GRUPO ELEKTRA SAB DE CV	株式	17,175	3,688.16	2,683.49	-	0.18%
24	メキシコ	食品・生活必需品小売り	17,175	63,344,256	46,089,071	-	0.18%
25	OHL MEXICO SAB DE CV	株式	149,900	269.08	305.44	-	0.18%
25	メキシコ	運輸	149,900	40,336,210	45,786,700	-	0.18%
26	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	株式	61,900	491.70	708.84	-	0.17%
26	メキシコ	運輸	61,900	30,436,401	43,877,808	-	0.17%
27	GRUMA S.A.B.-B	株式	37,400	457.53	1,137.69	-	0.17%
27	メキシコ	食品・飲料・タバコ	37,400	17,111,873	42,549,942	-	0.17%
28	COMPARTAMOS SAB DE CV	株式	196,100	162.35	212.81	-	0.16%
28	メキシコ	各種金融	196,100	31,837,797	41,733,884	-	0.16%
29	CONTROLADORA COML MEXIC-UBC	株式	95,500	396.26	388.75	-	0.15%
29	メキシコ	食品・生活必需品小売り	95,500	37,843,105	37,126,532	-	0.15%
30	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	株式	49,900	389.29	585.76	-	0.12%
30	メキシコ	公益事業	49,900	19,425,706	29,229,538	-	0.12%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	3.31
		電気通信サービス	3.07
		食品・飲料・タバコ	3.01
		銀行	2.43
		食品・生活必需品小売り	1.61
		メディア	1.53
		資本財	1.31
		運輸	0.59
		家庭用品・パーソナル用品	0.33
		各種金融	0.24
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.19
		小売	0.18
		公益事業	0.12
		消費者サービス	0.11
	小計		18.02
公社債券	外国	国債証券	81.10
	小計		81.10
合計(対純資産総額比)			99.12
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
また、株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月28日-平成26年7月14日)

開示資料

決算