有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月15日-平成27年7月13日)

【提出】: 2015/10/09 9:30
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成27年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	2,452,440,000	114.27	107.75	7.750000	47.15%
1	メキシコ	-	2,452,440,000	2,802,418,620	2,642,626,722	2017/12/14	47.15%
2	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	1,910,000,000	99.86	100.27	4.750000	34.17%
2	メキシコ	-	1,910,000,000	1,907,370,727	1,915,309,800	2018/6/14	34.17%
3	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	1,314,700	97.23	116.58	-	2.73%
3	メキシコ	電気通信サービス	1,314,700	127,829,928	153,276,140	-	2.73%
4	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	株式	102,500	1,017.10	1,128.73	-	2.06%
4	メキシコ	食品・飲料・タバコ	102,500	104,253,548	115,695,194	-	2.06%
5	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	株式	115,900	491.02	851.17	-	1.76%
5	メキシコ	メディア	115,900	56,909,653	98,650,881	-	1.76%
6	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	株式	118,400	634.24	655.97	-	1.39%
6	メキシコ	銀行	118,400	75,094,157	77,666,895	-	1.39%
7	WALMART DE MEXICO-SER V	株式	248,700	279.31	295.20	-	1.31%
7	メキシコ	食品・生活必需品小売り	248,700	69,466,057	73,418,627	-	1.31%
8	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	株式	203,000	313.64	331.88	-	1.20%
8	メキシコ	素材	203,000	63,669,838	67,371,964	-	1.20%
9	CEMEX SAB-CPO	株式	605,685	101.29	104.13	-	1.13%
9	メキシコ	素材	605,685	61,351,825	63,071,917	-	1.13%
10	ALFA S.A.B.-A	株式	182,600	225.33	245.24	-	0.80%
10	メキシコ	資本財	182,600	41,145,674	44,781,554	-	0.80%
11	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	株式	79,000	217.70	276.49	-	0.39%
11	メキシコ	銀行	79,000	17,198,762	21,842,836	-	0.39%
12	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	株式	23,600	1,414.20	924.21	-	0.39%
12	メキシコ	食品・飲料・タバコ	23,600	33,375,156	21,811,374	-	0.39%
13	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	株式	68,700	321.10	279.47	-	0.34%
13	メキシコ	家庭用品・パーソナル用品	68,700	22,059,712	19,199,671	-	0.34%
14	GRUPO FIN SANTANDER-B	株式	86,600	303.31	213.76	-	0.33%
14	メキシコ	銀行	86,600	26,267,403	18,512,239	-	0.33%
15	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	株式	55,700	285.60	324.62	-	0.32%
15	メキシコ	食品・飲料・タバコ	55,700	15,907,973	18,081,534	-	0.32%
16	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	株式	9,850	1,132.54	1,822.21	-	0.32%
16	メキシコ	運輸	9,850	11,155,529	17,948,831	-	0.32%
17	GRUMA S.A.B.-B	株式	10,300	575.01	1,588.73	-	0.29%
17	メキシコ	食品・飲料・タバコ	10,300	5,922,648	16,364,001	-	0.29%
18	MEXICHEM SAB DE CV-*	株式	44,800	431.27	361.37	-	0.29%
18	メキシコ	素材	44,800	19,321,276	16,189,465	-	0.29%
19	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	株式	10,800	996.14	1,394.22	-	0.27%
19	メキシコ	資本財	10,800	10,758,334	15,057,614	-	0.27%
20	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	株式	8,900	1,140.20	1,412.86	-	0.22%
20	メキシコ	小売	8,900	10,147,866	12,574,500	-	0.22%
21	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	株式	12,400	459.30	961.03	-	0.21%
21	メキシコ	運輸	12,400	5,695,349	11,916,841	-	0.21%
22	GRUPO ELEKTRA SAB DE CV	株式	4,215	3,542.37	2,691.80	-	0.20%
22	メキシコ	食品・生活必需品小売り	4,215	14,931,122	11,345,942	-	0.20%
23	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	株式	15,300	755.50	729.69	-	0.20%
23	メキシコ	食品・飲料・タバコ	15,300	11,559,249	11,164,354	-	0.20%
24	ALSEA SAB DE CV	株式	23,900	287.70	406.60	-	0.17%
24	メキシコ	消費者サービス	23,900	6,876,112	9,717,759	-	0.17%
25	GENTERA SAB DE CV	株式	42,700	158.44	207.34	-	0.16%
25	メキシコ	各種金融	42,700	6,765,482	8,853,827	-	0.16%
26	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	株式	4,710	3,514.48	1,837.72	-	0.15%
26	メキシコ	素材	4,710	16,553,224	8,655,687	-	0.15%
27	GRUPO LALA SAB DE CV	株式	29,300	259.38	282.45	-	0.15%
27	メキシコ	食品・飲料・タバコ	29,300	7,599,938	8,275,808	-	0.15%
28	CONTROLADORA COML MEXIC-UBC	株式	21,700	386.68	360.45	-	0.14%
28	メキシコ	食品・生活必需品小売り	21,700	8,390,972	7,821,877	-	0.14%
29	OHL MEXICO SAB DE CV	株式	37,000	262.56	200.09	-	0.13%
29	メキシコ	運輸	37,000	9,714,826	7,403,389	-	0.13%
30	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	株式	13,500	610.78	537.39	-	0.13%
30	メキシコ	資本財	13,500	8,245,663	7,254,867	-	0.13%

(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	食品・飲料・タバコ	3.41
		素材	2.89
		電気通信サービス	2.73
		銀行	2.17
		メディア	1.76
		食品・生活必需品小売り	1.65
		資本財	1.23
		運輸	0.66
		家庭用品・パーソナル用品	0.34
		各種金融	0.23
		小売	0.22
		消費者サービス	0.17
		公益事業	0.12
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.07
	小計		17.67
公社債券	外国	国債証券	81.33
	小計		81.33
合計(対純資産総額比)			99.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
また、株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月15日-平成27年7月13日)

開示資料

決算