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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月14日-平成28年7月12日)

【提出】: 2016/10/12 9:09
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成28年7月29日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	1,523,520,000	99.90	99.26	4.750000	49.80%
1	メキシコ	-	1,523,520,000	1,522,043,670	1,512,291,657	2018/6/14	49.80%
2	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	899,760,000	114.27	104.09	7.750000	30.84%
2	メキシコ	-	899,760,000	1,028,155,752	936,605,172	2017/12/14	30.84%
3	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	株式	74,300	734.88	939.11	-	2.30%
3	メキシコ	食品・飲料・タバコ	74,300	54,601,627	69,776,437	-	2.30%
4	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	871,300	66.83	60.99	-	1.75%
4	メキシコ	電気通信サービス	871,300	58,230,709	53,145,814	-	1.75%
5	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	株式	85,800	458.24	562.10	-	1.59%
5	メキシコ	銀行	85,800	39,317,796	48,228,317	-	1.59%
6	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	株式	84,100	354.79	546.81	-	1.51%
6	メキシコ	メディア	84,100	29,838,377	45,986,821	-	1.51%
7	WALMART DE MEXICO-SER V	株式	180,100	201.81	237.24	-	1.41%
7	メキシコ	食品・生活必需品小売り	180,100	36,347,023	42,728,652	-	1.41%
8	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	株式	147,200	226.61	253.36	-	1.23%
8	メキシコ	素材	147,200	33,358,235	37,295,769	-	1.23%
9	CEMEX SAB-CPO	株式	481,456	70.35	77.44	-	1.23%
9	メキシコ	素材	481,456	33,874,747	37,286,648	-	1.23%
10	ALFA S.A.B.-A	株式	123,200	162.82	169.85	-	0.69%
10	メキシコ	資本財	123,200	20,060,183	20,925,569	-	0.69%
11	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	株式	13,900	463.25	1,040.63	-	0.48%
11	メキシコ	運輸	13,900	6,439,249	14,464,762	-	0.48%
12	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	株式	17,100	1,021.79	820.16	-	0.46%
12	メキシコ	食品・飲料・タバコ	17,100	17,472,635	14,024,763	-	0.46%
13	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	株式	40,400	206.35	311.32	-	0.41%
13	メキシコ	食品・飲料・タバコ	40,400	8,336,585	12,577,651	-	0.41%
14	GRUPO FIN SANTANDER-B	株式	62,800	219.17	190.21	-	0.39%
14	メキシコ	銀行	62,800	13,764,098	11,945,765	-	0.39%
15	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	株式	49,700	227.91	233.60	-	0.38%
15	メキシコ	家庭用品・パーソナル用品	49,700	11,327,436	11,610,238	-	0.38%
16	GRUMA S.A.B.-B	株式	7,440	415.46	1,498.01	-	0.37%
16	メキシコ	食品・飲料・タバコ	7,440	3,091,030	11,145,250	-	0.37%
17	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	株式	7,145	818.27	1,557.30	-	0.37%
17	メキシコ	運輸	7,145	5,846,600	11,126,925	-	0.37%
18	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	株式	57,200	157.31	168.69	-	0.32%
18	メキシコ	銀行	57,200	8,998,560	9,649,136	-	0.32%
19	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	株式	3,415	2,539.28	2,633.75	-	0.30%
19	メキシコ	素材	3,415	8,671,657	8,994,282	-	0.30%
20	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	株式	6,535	719.74	1,207.11	-	0.26%
20	メキシコ	運輸	6,535	4,703,551	7,888,487	-	0.26%
21	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	株式	11,500	545.89	665.71	-	0.25%
21	メキシコ	食品・飲料・タバコ	11,500	6,277,791	7,655,688	-	0.25%
22	MEXICHEM SAB DE CV-*	株式	32,500	311.62	224.16	-	0.24%
22	メキシコ	素材	32,500	10,127,757	7,285,434	-	0.24%
23	GENTERA SAB DE CV	株式	36,600	118.84	195.24	-	0.24%
23	メキシコ	各種金融	36,600	4,349,847	7,145,871	-	0.24%
24	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	株式	6,400	823.82	1,006.18	-	0.21%
24	メキシコ	小売	6,400	5,272,482	6,439,587	-	0.21%
25	ALSEA SAB DE CV	株式	17,300	207.87	370.99	-	0.21%
25	メキシコ	消費者サービス	17,300	3,596,270	6,418,286	-	0.21%
26	CONTROLADORA VUELA CIA DE-A	株式	30,600	190.32	193.53	-	0.19%
26	メキシコ	運輸	30,600	5,823,907	5,922,054	-	0.19%
27	GRUPO LALA SAB DE CV	株式	21,300	187.40	225.87	-	0.16%
27	メキシコ	食品・飲料・タバコ	21,300	3,991,822	4,811,209	-	0.16%
28	GRUPO ELEKTRA SAB DE CV	株式	3,120	2,559.41	1,503.81	-	0.15%
28	メキシコ	食品・生活必需品小売り	3,120	7,985,373	4,691,898	-	0.15%
29	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	株式	7,500	485.40	625.41	-	0.15%
29	メキシコ	運輸	7,500	3,640,537	4,690,620	-	0.15%
30	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	株式	10,900	439.64	422.39	-	0.15%
30	メキシコ	資本財	10,900	4,792,081	4,604,055	-	0.15%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	食品・飲料・タバコ	3.95
		素材	3.18
		銀行	2.37
		電気通信サービス	1.84
		食品・生活必需品小売り	1.61
		運輸	1.57
		メディア	1.51
		資本財	0.84
		家庭用品・パーソナル用品	0.38
		各種金融	0.24
		小売	0.21
		消費者サービス	0.21
		公益事業	0.11
		自動車・自動車部品	0.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.10
	小計		18.23
公社債券	外国	国債証券	80.63
	小計		80.63
合計(対純資産総額比)			98.86
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
また、株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月14日-平成28年7月12日)

開示資料

決算