有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月13日-平成29年7月12日)

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【提出】: 2017/10/12 9:19
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2017年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	1,838,160,000	99.76	98.15	4.750000	65.24%
1	メキシコ	-	1,838,160,000	1,833,797,307	1,804,209,184	2018/6/14	65.24%
2	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	422,280,000	114.27	100.34	7.750000	15.32%
2	メキシコ	-	422,280,000	482,539,356	423,745,311	2017/12/14	15.32%
3	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	641,500	75.10	98.67	-	2.29%
3	メキシコ	電気通信サービス	641,500	48,182,542	63,301,231	-	2.29%
4	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	株式	56,600	830.95	1,117.98	-	2.29%
4	メキシコ	食品・飲料・タバコ	56,600	47,032,220	63,278,024	-	2.29%
5	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	株式	65,400	517.83	728.30	-	1.72%
5	メキシコ	銀行	65,400	33,866,710	47,631,395	-	1.72%
6	CEMEX SAB-CPO	株式	381,374	76.39	106.50	-	1.47%
6	メキシコ	素材	381,374	29,135,430	40,616,903	-	1.47%
7	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	株式	64,000	402.86	589.76	-	1.36%
7	メキシコ	メディア	64,000	25,783,198	37,744,876	-	1.36%
8	WALMART DE MEXICO-SER V	株式	137,200	227.71	258.27	-	1.28%
8	メキシコ	食品・生活必需品小売り	137,200	31,242,603	35,435,179	-	1.28%
9	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	株式	91,700	254.96	361.11	-	1.20%
9	メキシコ	素材	91,700	23,379,926	33,113,924	-	1.20%
10	ALFA S.A.B.-A	株式	93,200	183.29	156.92	-	0.53%
10	メキシコ	資本財	93,200	17,082,998	14,625,568	-	0.53%
11	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	株式	10,600	509.84	1,262.30	-	0.48%
11	メキシコ	運輸	10,600	5,404,328	13,380,451	-	0.48%
12	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	株式	13,800	1,144.98	954.47	-	0.48%
12	メキシコ	食品・飲料・タバコ	13,800	15,800,757	13,171,782	-	0.48%
13	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	株式	5,440	935.07	2,374.76	-	0.47%
13	メキシコ	運輸	5,440	5,086,829	12,918,727	-	0.47%
14	GRUPO FIN SANTANDER-B	株式	47,800	246.18	222.38	-	0.38%
14	メキシコ	銀行	47,800	11,767,618	10,629,768	-	0.38%
15	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	株式	11,500	640.40	838.28	-	0.35%
15	メキシコ	食品・飲料・タバコ	11,500	7,364,680	9,640,310	-	0.35%
16	GRUPO ELEKTRA SAB DE CV	株式	1,835	2,879.34	5,028.54	-	0.33%
16	メキシコ	食品・生活必需品小売り	1,835	5,283,591	9,227,384	-	0.33%
17	GRUMA S.A.B.-B	株式	5,665	485.48	1,545.97	-	0.32%
17	メキシコ	食品・飲料・タバコ	5,665	2,750,294	8,757,973	-	0.32%
18	MEXICHEM SAB DE CV-*	株式	27,458	333.53	315.65	-	0.31%
18	メキシコ	素材	27,458	9,158,328	8,667,235	-	0.31%
19	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	株式	43,300	177.40	200.08	-	0.31%
19	メキシコ	銀行	43,300	7,681,677	8,663,732	-	0.31%
20	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	株式	30,800	233.92	280.19	-	0.31%
20	メキシコ	食品・飲料・タバコ	30,800	7,205,007	8,630,012	-	0.31%
21	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	株式	37,800	256.82	223.49	-	0.31%
21	メキシコ	家庭用品・パーソナル用品	37,800	9,708,012	8,448,220	-	0.31%
22	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	株式	2,600	2,855.29	2,761.95	-	0.26%
22	メキシコ	素材	2,600	7,423,778	7,181,094	-	0.26%
23	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	株式	4,975	819.29	1,247.09	-	0.22%
23	メキシコ	運輸	4,975	4,076,000	6,204,283	-	0.22%
24	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	株式	11,800	491.76	467.05	-	0.20%
24	メキシコ	資本財	11,800	5,802,815	5,511,238	-	0.20%
25	ALSEA SAB DE CV	株式	13,100	236.07	417.06	-	0.20%
25	メキシコ	消費者サービス	13,100	3,092,558	5,463,533	-	0.20%
26	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	株式	7,500	594.34	696.51	-	0.19%
26	メキシコ	運輸	7,500	4,457,609	5,223,852	-	0.19%
27	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	株式	8,000	355.61	615.16	-	0.18%
27	メキシコ	公益事業	8,000	2,844,894	4,921,300	-	0.18%
28	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	株式	4,900	932.27	992.35	-	0.18%
28	メキシコ	小売	4,900	4,568,160	4,862,554	-	0.18%
29	GENTERA SAB DE CV	株式	25,700	133.70	169.59	-	0.16%
29	メキシコ	各種金融	25,700	3,436,234	4,358,594	-	0.16%
30	GRUPO LALA SAB DE CV	株式	16,200	211.30	219.08	-	0.13%
30	メキシコ	食品・飲料・タバコ	16,200	3,423,078	3,549,238	-	0.13%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	食品・飲料・タバコ	3.87
		素材	3.29
		銀行	2.49
		電気通信サービス	2.29
		食品・生活必需品小売り	1.62
		運輸	1.60
		メディア	1.36
		資本財	0.73
		家庭用品・パーソナル用品	0.31
		各種金融	0.23
		消費者サービス	0.20
		公益事業	0.18
		小売	0.18
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.10
		自動車・自動車部品	0.06
	小計		18.49
公社債券	外国	国債証券	80.57
	小計		80.57
合計(対純資産総額比)			99.06
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
また、株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月13日-平成29年7月12日)

開示資料

決算