メキシコ債券&株式ファンド2013-05

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月28日-平成26年7月14日)

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【提出】: 2014/10/10 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

「メキシコ債券&株式ファンド 2013-05」
		(平成26年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,573,053,385	18.02
	内メキシコ	4,573,053,385	18.02
国債証券		20,583,005,150	81.10
	内メキシコ	20,583,005,150	81.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		222,734,328	0.88
純資産総額		25,378,792,863	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

開示資料

決算

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