- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月15日-平成27年7月13日)
(1)【投資状況】
| 「メキシコ債券&株式ファンド 2013-05」 | |||
| (平成27年1月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 1,577,155,515 | 16.74 | |
| 内 メキシコ | 1,577,155,515 | 16.74 | |
| 国債証券 | 7,722,591,479 | 81.94 | |
| 内 メキシコ | 7,722,591,479 | 81.94 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 124,525,288 | 1.32 | |
| 純資産総額 | 9,424,272,282 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||