有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月13日-平成29年7月12日)
(1)【投資状況】
「メキシコ債券&株式ファンド 2013-05」
「メキシコ債券&株式ファンド 2013-05」
| (2017年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 511,353,802 | 18.49 | |
| 内 メキシコ | 511,353,802 | 18.49 | |
| 国債証券 | 2,227,954,495 | 80.57 | |
| 内 メキシコ | 2,227,954,495 | 80.57 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 26,014,454 | 0.94 | |
| 純資産総額 | 2,765,322,751 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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