メキシコ債券&株式ファンド2013-05

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【提出】: 2015/10/09 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

「メキシコ債券&株式ファンド 2013-05」
		(平成27年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		990,540,578	17.67
	内メキシコ	990,540,578	17.67
国債証券		4,557,936,522	81.33
	内メキシコ	4,557,936,522	81.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,108,614	1.00
純資産総額		5,604,585,714	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

開示資料

決算

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