有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/21-2025/02/20)
| Ⅰ 資産総額 | 49,920,942,413 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,553,107,114 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,367,835,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 151,420,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 260 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,920,942,413 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,553,107,114 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,367,835,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 151,420,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 260 | 円 |
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