有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/21-2025/02/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期 (自 2023年 2月21日至 2024年 2月20日)	第12期 (自 2024年 2月21日至 2025年 2月20日)
営業収益
受取利息	500,640	14,927,751
有価証券売買等損益	799,327	△2,899,318
派生商品取引等損益	16,464,015,575	5,474,493,775
営業収益合計	16,465,315,542	5,486,522,208
営業費用
支払利息	7,606,877	40,330
受託者報酬	12,241,546	18,942,181
委託者報酬	171,381,602	265,190,435
その他費用	18,746,047	56,222,805
営業費用合計	209,976,072	340,395,751
営業利益又は営業損失(△)	16,255,339,470	5,146,126,457
経常利益又は経常損失(△)	16,255,339,470	5,146,126,457
当期純利益又は当期純損失(△)	16,255,339,470	5,146,126,457
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	19,688,770,150	17,817,859,620
剰余金増加額又は欠損金減少額	132,138,560,000	167,342,940,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	132,138,560,000	167,342,940,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	150,264,810,000	159,452,580,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	150,264,810,000	159,452,580,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,817,859,620	30,854,346,077