日経平均ベア上場投信（1580）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月3日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,640,449,193 |
| 国債証券 | 5,999,691,300 |
| 派生商品評価勘定 | 32,258,243 |
| 未収利息 | 4,328 |
| 差入委託証拠金 | 406,680,000 |
| 流動資産計 | 10,079,083,064 |
| 資産の部合計 | 10,079,083,064 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 90,209,725 |
| 未払受託者報酬 | 1,541,797 |
| 未払委託者報酬 | 21,585,174 |
| その他未払費用 | 4,128,286 |
| 流動負債計 | 117,464,982 |
| 負債の部合計 | 117,464,982 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,520,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,558,381,918 |
| （分配準備積立金） | -35,937,047 |
| 元本等合計 | 9,961,618,082 |
| 純資産の部合計 | 9,961,618,082 |
| 負債・純資産合計 | 10,079,083,064 |
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