日経平均ベア上場投信（1580）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月3日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月4日-平成27年4月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月3日 | 2015年4月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,640,449,193 | 16,848,887,317 |
| 国債証券 | 5,999,691,300 | 24,920,553,600 |
| 派生商品評価勘定 | 32,258,243 | 71,067,764 |
| 未収利息 | 4,328 | 771,787 |
| 前払費用 | － | 6,656,437 |
| 差入委託証拠金 | 406,680,000 | 1,934,610,000 |
| 流動資産計 | 10,079,083,064 | 43,782,546,905 |
| 資産の部合計 | 10,079,083,064 | 43,782,546,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 90,209,725 | 968,875,012 |
| 未払金 | － | 2,000,000,000 |
| 未払解約金 | － | 972,900,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,541,797 | 2,911,786 |
| 未払委託者報酬 | 21,585,174 | 40,764,950 |
| その他未払費用 | 4,128,286 | 5,154,295 |
| 流動負債計 | 117,464,982 | 3,990,606,043 |
| 負債の部合計 | 117,464,982 | 3,990,606,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,520,000,000 | 62,520,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,558,381,918 | -22,728,059,138 |
| （分配準備積立金） | -35,937,047 | -121,933,345 |
| 元本等合計 | 9,961,618,082 | 39,791,940,862 |
| 純資産の部合計 | 9,961,618,082 | 39,791,940,862 |
| 負債・純資産合計 | 10,079,083,064 | 43,782,546,905 |
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