日経平均ベア上場投信（1580）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月19日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月20日 | 2021年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,624,748,908 | 6,327,124,930 |
| 派生商品評価勘定 | 1,988,350 | 377,113,450 |
| 前払金 | 1,140,840,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 690,030,000 | 304,920,000 |
| 流動資産計 | 12,457,607,258 | 7,009,158,380 |
| 資産の部合計 | 12,457,607,258 | 7,009,158,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,142,931,475 | 1,375 |
| 前受金 | － | 328,780,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,511,128 | 1,922,398 |
| 未払委託者報酬 | 63,155,697 | 26,913,569 |
| 未払利息 | 6,088 | 6,604 |
| その他未払費用 | 6,298,493 | 5,300,655 |
| 流動負債計 | 1,216,902,881 | 362,924,601 |
| 負債の部合計 | 1,216,902,881 | 362,924,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,420,000,000 | 23,220,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,179,295,623 | -16,573,766,221 |
| （分配準備積立金） | -1,005,665,771 | -1,005,665,771 |
| 元本等合計 | 11,240,704,377 | 6,646,233,779 |
| 純資産の部合計 | 11,240,704,377 | 6,646,233,779 |
| 負債・純資産合計 | 12,457,607,258 | 7,009,158,380 |
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