日経平均ベア上場投信（1580）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月18日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月21日-令和5年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月20日 | 2022年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,509,246,493 | 9,116,238,955 |
| 派生商品評価勘定 | 205,680,425 | － |
| 前払金 | － | 616,060,000 |
| 差入委託証拠金 | 371,520,000 | 384,750,000 |
| 流動資産計 | 8,086,446,918 | 10,117,048,955 |
| 資産の部合計 | 8,086,446,918 | 10,117,048,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 18,123,200 | 613,288,650 |
| 前受金 | 167,480,000 | － |
| 未払解約金 | － | 1,237,500,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,038,110 | 2,028,588 |
| 未払委託者報酬 | 28,533,464 | 28,400,168 |
| 未払利息 | 7,744 | 6,668 |
| その他未払費用 | 11,021,181 | 11,082,068 |
| 流動負債計 | 227,203,699 | 1,892,306,142 |
| 負債の部合計 | 227,203,699 | 1,892,306,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,520,000,000 | 33,220,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,660,756,781 | -24,995,257,187 |
| （分配準備積立金） | -1,082,680,179 | -1,082,680,179 |
| 元本等合計 | 7,859,243,219 | 8,224,742,813 |
| 純資産の部合計 | 7,859,243,219 | 8,224,742,813 |
| 負債・純資産合計 | 8,086,446,918 | 10,117,048,955 |
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