半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/21-2024/02/20)
- 【提出】
- 2023年11月20日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/21-2024/02/20)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,289,485,005 | 14,744,455,557 |
| 派生商品評価勘定 | 32,002,875 | 467,136,350 |
| 未収入金 | 6,706,800 | － |
| 前払金 | 194,060,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 701,760,000 | 699,840,000 |
| 流動資産計 | 15,224,014,680 | 15,911,431,907 |
| 資産の部合計 | 15,224,014,680 | 15,911,431,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 265,565,875 | 3,025 |
| 前受金 | － | 370,070,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,521,738 | 4,179,606 |
| 未払委託者報酬 | 35,304,225 | 58,514,425 |
| 未払利息 | 4,603 | 100,875 |
| その他未払費用 | 3,741,153 | 5,620,553 |
| 流動負債計 | 307,137,594 | 438,488,484 |
| 負債の部合計 | 307,137,594 | 438,488,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,120,000,000 | 72,120,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,203,122,914 | -56,647,056,577 |
| （分配準備積立金） | -1,168,524,337 | -1,168,524,337 |
| 元本等合計 | 14,916,877,086 | 15,472,943,423 |
| 純資産の部合計 | 14,916,877,086 | 15,472,943,423 |
| 負債・純資産合計 | 15,224,014,680 | 15,911,431,907 |
