有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成25年8月31日現在 | 当期 平成26年2月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,054,509 | 8,271,101 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,405,579 | 12,717,717 |
| 営業未収入金 | 138,211 | 107,910 |
| 前払費用 | 228,972 | 198,092 |
| 繰延税金資産 | 48 | 12 |
| 未収還付法人税等 | - | 163 |
| 未収消費税等 | 4,713,348 | - |
| その他 | 20,341 | 62,368 |
| 流動資産合計 | 21,561,011 | 21,357,367 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,090,499 | 3,476,850 |
| 減価償却累計額 | △6,160 | △43,777 |
| 建物(純額) | 1,084,338 | 3,433,073 |
| 構築物 | 18,622 | 28,859 |
| 減価償却累計額 | △311 | △1,564 |
| 構築物(純額) | 18,310 | 27,294 |
| 土地 | 2,440,333 | 10,917,067 |
| 信託建物 | 93,246,841 | 93,389,065 |
| 減価償却累計額 | △656,794 | △2,038,387 |
| 信託建物(純額) | 92,590,046 | 91,350,677 |
| 信託構築物 | 865,045 | 865,458 |
| 減価償却累計額 | △35,237 | △112,347 |
| 信託構築物(純額) | 829,807 | 753,111 |
| 信託工具、器具及び備品 | 573 | 11,618 |
| 減価償却累計額 | △8 | △248 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 565 | 11,370 |
| 信託土地 | 128,704,544 | 128,699,981 |
| 建設仮勘定 | - | 23,225 |
| 有形固定資産合計 | 225,667,946 | 235,215,801 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,821,371 | 3,829,099 |
| その他 | 11,444 | 11,389 |
| 無形固定資産合計 | 3,832,815 | 3,840,489 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 648,601 | 613,881 |
| 長期預け金 | 39,101 | 39,205 |
| 敷金及び保証金 | 515,926 | 516,126 |
| 投資その他の資産合計 | 1,203,629 | 1,169,214 |
| 固定資産合計 | 230,704,391 | 240,225,504 |
| 資産合計 | 252,265,402 | 261,582,872 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成25年8月31日現在 | 当期 平成26年2月28日現在 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 262,587 | 330,137 |
| 短期借入金 | ※1 16,500,000 | ※1 16,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 85,600 | 85,600 |
| 未払金 | 1,085,077 | 207,946 |
| 未払費用 | 10,657 | 10,053 |
| 未払法人税等 | 1,522 | 651 |
| 未払消費税等 | - | 179,119 |
| 前受金 | 1,335,425 | 1,459,897 |
| その他 | 47,050 | 939 |
| 流動負債合計 | 19,327,922 | 18,774,345 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 61,893,000 | 67,850,200 |
| 預り敷金及び保証金 | 167,762 | 525,160 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,504,761 | 8,451,011 |
| 固定負債合計 | 70,565,524 | 76,826,372 |
| 負債合計 | 89,893,446 | 95,600,717 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 161,120,405 | 161,120,405 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,251,550 | 4,861,749 |
| 剰余金合計 | 1,251,550 | 4,861,749 |
| 投資主資本合計 | 162,371,955 | 165,982,154 |
| 純資産合計 | ※2 162,371,955 | ※2 165,982,154 |
| 負債純資産合計 | 252,265,402 | 261,582,872 |
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