有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成26年2月28日現在 | 当期 平成26年8月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,271,101 | 11,339,370 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,717,717 | 5,288,296 |
| 営業未収入金 | 107,910 | 219,442 |
| 前払費用 | 198,092 | 237,283 |
| 繰延税金資産 | 12 | 29 |
| 未収還付法人税等 | 163 | 654 |
| その他 | 62,368 | 73,663 |
| 流動資産合計 | 21,357,367 | 17,158,740 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,476,850 | 3,493,865 |
| 減価償却累計額 | △43,777 | △103,535 |
| 建物(純額) | 3,433,073 | 3,390,329 |
| 構築物 | 28,859 | 28,932 |
| 減価償却累計額 | △1,564 | △3,144 |
| 構築物(純額) | 27,294 | 25,787 |
| 土地 | 10,917,067 | 10,923,206 |
| 信託建物 | 93,389,065 | 94,083,812 |
| 減価償却累計額 | △2,038,387 | △3,433,914 |
| 信託建物(純額) | 91,350,677 | 90,649,898 |
| 信託構築物 | 865,458 | 866,233 |
| 減価償却累計額 | △112,347 | △189,473 |
| 信託構築物(純額) | 753,111 | 676,760 |
| 信託工具、器具及び備品 | 11,618 | 14,789 |
| 減価償却累計額 | △248 | △1,547 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 11,370 | 13,242 |
| 信託土地 | 128,699,981 | 128,699,981 |
| 建設仮勘定 | 23,225 | 3,305 |
| 有形固定資産合計 | 235,215,801 | 234,382,512 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,829,099 | 3,828,713 |
| その他 | 11,389 | 12,693 |
| 無形固定資産合計 | 3,840,489 | 3,841,406 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 487,473 |
| 長期前払費用 | 613,881 | 614,601 |
| 長期預け金 | 39,205 | 39,205 |
| 敷金及び保証金 | 516,126 | 516,126 |
| 投資その他の資産合計 | 1,169,214 | 1,657,406 |
| 固定資産合計 | 240,225,504 | 239,881,325 |
| 資産合計 | 261,582,872 | 257,040,065 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成26年2月28日現在 | 当期 平成26年8月31日現在 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 330,137 | 408,449 |
| 短期借入金 | ※1 16,500,000 | ※1 - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 85,600 | 85,600 |
| 未払金 | 207,946 | 267,880 |
| 未払費用 | 10,053 | 24,489 |
| 未払法人税等 | 651 | 716 |
| 未払消費税等 | 179,119 | 275,528 |
| 前受金 | 1,459,897 | 1,482,281 |
| その他 | 939 | 1,463 |
| 流動負債合計 | 18,774,345 | 2,546,408 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 67,850,200 | 80,307,400 |
| 預り敷金及び保証金 | 525,160 | 539,430 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,451,011 | 8,445,574 |
| 固定負債合計 | 76,826,372 | 89,292,405 |
| 負債合計 | 95,600,717 | 91,838,814 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 161,120,405 | 161,120,405 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,861,749 | 4,080,846 |
| 剰余金合計 | 4,861,749 | 4,080,846 |
| 投資主資本合計 | 165,982,154 | 165,201,251 |
| 純資産合計 | ※2 165,982,154 | ※2 165,201,251 |
| 負債純資産合計 | 261,582,872 | 257,040,065 |
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