有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成26年8月31日現在 | 当期 平成27年2月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,339,370 | 12,486,260 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,288,296 | 6,333,926 |
| 営業未収入金 | 219,442 | 206,479 |
| 前払費用 | 237,283 | 269,318 |
| 繰延税金資産 | 29 | 5 |
| 未収還付法人税等 | 654 | 3,609 |
| 未収消費税等 | - | 571,565 |
| その他 | 73,663 | 104,101 |
| 流動資産合計 | 17,158,740 | 19,975,268 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,493,865 | 3,502,973 |
| 減価償却累計額 | △103,535 | △163,530 |
| 建物(純額) | 3,390,329 | 3,339,443 |
| 構築物 | 28,932 | 28,932 |
| 減価償却累計額 | △3,144 | △4,723 |
| 構築物(純額) | 25,787 | 24,208 |
| 土地 | 10,923,206 | 10,923,206 |
| 信託建物 | 94,083,812 | 103,956,034 |
| 減価償却累計額 | △3,433,914 | △4,998,376 |
| 信託建物(純額) | 90,649,898 | 98,957,658 |
| 信託構築物 | 866,233 | 866,502 |
| 減価償却累計額 | △189,473 | △266,616 |
| 信託構築物(純額) | 676,760 | 599,886 |
| 信託工具、器具及び備品 | 14,789 | 20,397 |
| 減価償却累計額 | △1,547 | △3,205 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 13,242 | 17,191 |
| 信託土地 | 128,699,981 | 137,141,279 |
| 建設仮勘定 | 3,305 | 4,317 |
| 有形固定資産合計 | 234,382,512 | 251,007,192 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,828,713 | 3,828,326 |
| その他 | 12,693 | 15,559 |
| 無形固定資産合計 | 3,841,406 | 3,843,886 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 487,473 | 463,151 |
| 長期前払費用 | 614,601 | 588,612 |
| 長期預け金 | 39,205 | 89,205 |
| 敷金及び保証金 | 516,126 | 546,095 |
| 投資その他の資産合計 | 1,657,406 | 1,687,064 |
| 固定資産合計 | 239,881,325 | 256,538,143 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | - | 26,527 |
| 繰延資産合計 | - | 26,527 |
| 資産合計 | 257,040,065 | 276,539,938 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成26年8月31日現在 | 当期 平成27年2月28日現在 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 408,449 | 493,922 |
| 短期借入金 | ※1 - | ※1 4,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 85,600 | 85,600 |
| 未払金 | 267,880 | 235,326 |
| 未払費用 | 24,489 | 26,211 |
| 未払法人税等 | 716 | 549 |
| 未払消費税等 | 275,528 | - |
| 前受金 | 1,482,281 | 1,509,800 |
| その他 | 1,463 | 955 |
| 流動負債合計 | 2,546,408 | 6,352,365 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | - | 3,000,000 |
| 長期借入金 | 80,307,400 | 92,064,600 |
| 預り敷金及び保証金 | 539,430 | 539,430 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,445,574 | 9,316,397 |
| 固定負債合計 | 89,292,405 | 104,920,428 |
| 負債合計 | 91,838,814 | 111,272,793 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 161,120,405 | 161,120,405 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,080,846 | 4,146,739 |
| 剰余金合計 | 4,080,846 | 4,146,739 |
| 投資主資本合計 | 165,201,251 | 165,267,144 |
| 純資産合計 | ※2 165,201,251 | ※2 165,267,144 |
| 負債純資産合計 | 257,040,065 | 276,539,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
