有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)

①【純資産等の推移】
設立時及び第2期の直近2計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
平成25年1月31日 (設立時)	200	200	100,000
平成25年8月31日 (第1期)	252,265 (251,014)	162,371 (161,121)	97,505 (96,754)
平成26年2月28日 (第2期)	261,582 (256,721)	165,982 (161,121)	99,673 (96,754)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所における本投資口の第1期及び第2期の市場相場並びに第2期末後(平成26年4月まで)の月別の市場相場は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格 及び売買高	回次 決算年月	第1期 平成25年 8月	第2期 平成26年 2月
	最 高	101,600円	110,000円
	最 低	89,300円	90,800円
	売買高	1,246,331口	958,668口

第2期中の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	平成25年 9月	平成25年 10月	平成25年 11月	平成25年 12月	平成26年 1月	平成26年 2月
	最 高	100,400円	100,700円	100,700円	108,900円	110,000円	109,400円
	最 低	90,800円	99,400円	99,100円	100,000円	105,400円	103,300円
	売買高	152,008口	185,093口	166,875口	149,911口	153,117口	151,664口

第2期末後の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	平成26年 3月	平成26年 4月
	最 高	107,000円	106,800円
	最 低	102,100円	103,300円
	売買高	122,407口	108,247口

(注)最高投資口価格及び最低投資口価格は、取引値によります。