有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)

①【純資産等の推移】
設立時及び第3期の直近3計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
平成25年1月31日 (設立時)	200	200	100,000
平成25年8月31日 (第1期)	252,265 (251,014)	162,371 (161,121)	97,505 (96,754)
平成26年2月28日 (第2期)	261,582 (256,721)	165,982 (161,121)	99,673 (96,754)
平成26年8月31日 (第3期)	257,040 (252,960)	165,201 (161,121)	99,204 (96,754)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所における本投資口の第1期、第2期及び第3期の市場相場並びに第3期中及び第3期末後(平成26年10月まで)の月別の市場相場は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格 及び売買高	回次 決算年月	第1期 平成25年 8月	第2期 平成26年 2月	第3期 平成26年 8月
	最 高	101,600円	110,000円	131,600円
	最 低	89,300円	90,800円	102,100円
	売買高	1,246,331口	958,668口	646,829口

第3期中の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	平成26年 3月	平成26年 4月	平成26年 5月	平成26年 6月	平成26年 7月	平成26年 8月
	最 高	107,000円	106,800円	116,200円	124,400円	125,300円	131,600円
	最 低	102,100円	103,300円	106,500円	115,200円	120,100円	124,100円
	売買高	122,407口	108,247口	111,059口	123,102口	76,313口	105,701口

第3期末後の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	平成26年 9月	平成26年 10月
	最 高	138,900円	138,200円
	最 低	129,600円	128,000円
	売買高	119,708口	95,727口

(注)最高投資口価格及び最低投資口価格は、取引値によります。