有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)

①【純資産等の推移】
設立時及び第4期の直近4計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
平成25年1月31日 (設立時)	200	200	100,000
平成25年8月31日 (第1期)	252,265 (251,014)	162,371 (161,121)	97,505 (96,754)
平成26年2月28日 (第2期)	261,582 (256,721)	165,982 (161,121)	99,673 (96,754)
平成26年8月31日 (第3期)	257,040 (252,960)	165,201 (161,121)	99,204 (96,754)
平成27年2月28日 (第4期)	276,539 (272,393)	165,267 (161,120)	99,244 (96,754)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所における本投資口の第1期、第2期、第3期及び第4期の市場相場並びに第4期中及び第4期末後(平成27年4月まで)の月別の市場相場は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格 及び売買高	回次 決算年月	第1期 平成25年 8月	第2期 平成26年 2月	第3期 平成26年 8月	第4期 平成27年 2月
	最 高	101,600円	110,000円	131,600円	161,000円
	最 低	89,300円	90,800円	102,100円	128,000円
	売買高	1,246,331口	958,668口	646,829口	714,036口

第4期中の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	平成26年 9月	平成26年 10月	平成26年 11月	平成26年 12月	平成27年 1月	平成27年 2月
	最 高	138,900円	138,200円	154,600円	160,600円	161,000円	152,200円
	最 低	129,600円	128,000円	137,500円	153,000円	146,200円	141,500円
	売買高	119,708口	95,727口	123,214口	107,466口	133,181口	134,740口

第4期末後の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	平成27年 3月	平成27年 4月
	最 高	150,400円	156,500円
	最 低	140,000円	145,500円
	売買高	102,434口	76,301口

(注)最高投資口価格及び最低投資口価格は、取引値によります。