有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成25年1月31日 至 平成25年8月31日 | 当期 自 平成25年9月1日 至 平成26年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,253,205 | 4,861,713 |
| 減価償却費 | 699,118 | 1,499,067 |
| 投資口交付費 | 293,249 | - |
| 受取利息 | △889 | △1,873 |
| 支払利息 | 144,738 | 398,386 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △138,211 | 30,301 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △228,972 | 30,880 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △4,713,348 | 4,713,348 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △648,601 | 34,719 |
| 長期預け金の増減額(△は増加) | △39,101 | △104 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 262,587 | 67,549 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 376,561 | △327,789 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 179,119 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,335,425 | 124,471 |
| その他 | 26,709 | △88,137 |
| 小計 | △1,377,528 | 11,521,651 |
| 利息の受取額 | 889 | 1,873 |
| 利息の支払額 | △134,081 | △398,990 |
| 法人税等の支払額 | △180 | △1,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,510,901 | 11,122,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,548,856 | △10,873,920 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △222,115,087 | △743,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,900 | △5,350 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △3,819,519 | △9,155 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △11,364 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 167,762 | 368,763 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △23,066 | △103,402 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 8,527,827 | 49,652 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △515,926 | △200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △221,334,766 | △11,328,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,500,000 | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 62,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,400 | △42,800 |
| 投資口の発行による収入 | 161,120,405 | - |
| 投資口交付費の支出 | △293,249 | - |
| 分配金の支払額 | - | △1,222,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 239,305,755 | 4,734,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,460,088 | 4,528,730 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 16,460,088 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,460,088 | ※1 20,988,819 |
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