有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日 | 当期 自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,081,230 | 4,146,526 |
| 減価償却費 | 1,537,049 | 1,706,847 |
| 投資法人債発行費償却 | - | 1,143 |
| 受取利息 | △1,708 | △1,790 |
| 支払利息 | 443,425 | 482,774 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △111,532 | 12,963 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △39,190 | △32,035 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △571,565 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △719 | 25,989 |
| 長期預け金の増減額(△は増加) | - | △50,000 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 78,312 | 85,472 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,575 | △4,822 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 96,409 | △275,528 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 22,383 | 27,519 |
| その他 | △25,457 | △45,631 |
| 小計 | 6,087,777 | 5,507,862 |
| 利息の受取額 | 1,708 | 1,790 |
| 利息の支払額 | △428,989 | △481,052 |
| 法人税等の支払額 | △1,682 | △3,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,658,814 | 5,024,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,225 | △6,375 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △651,166 | △18,351,735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,677 | - |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △423 | △4,489 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △511,356 | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 23,883 | 24,321 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △175 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 14,445 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △78,994 | △75,226 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 88,243 | 960,736 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △29,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,141,448 | △17,482,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 7,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △16,500,000 | △3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,500,000 | 11,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △42,800 | △42,800 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 3,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △27,670 |
| 分配金の支払額 | △4,835,718 | △4,079,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,878,518 | 14,650,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,361,152 | 2,192,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,988,819 | 16,627,667 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,627,667 | ※1 18,820,187 |
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