有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成25年9月1日 至 平成26年2月28日 | 当期 自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,861,713 | 4,081,230 |
| 減価償却費 | 1,499,067 | 1,537,049 |
| 受取利息 | △1,873 | △1,708 |
| 支払利息 | 398,386 | 443,425 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 30,301 | △111,532 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 30,880 | △39,190 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 4,713,348 | - |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 34,719 | △719 |
| 長期預け金の増減額(△は増加) | △104 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 67,549 | 78,312 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △327,789 | 7,575 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 179,119 | 96,409 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 124,471 | 22,383 |
| その他 | △88,137 | △25,457 |
| 小計 | 11,521,651 | 6,087,777 |
| 利息の受取額 | 1,873 | 1,708 |
| 利息の支払額 | △398,990 | △428,989 |
| 法人税等の支払額 | △1,903 | △1,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,122,630 | 5,658,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,873,920 | △23,225 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △743,476 | △651,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,350 | △2,677 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △9,155 | △423 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △511,356 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 23,883 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △11,364 | △175 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 368,763 | 14,445 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △103,402 | △78,994 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 49,652 | 88,243 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △200 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,328,454 | △1,141,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △16,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 12,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △42,800 | △42,800 |
| 分配金の支払額 | △1,222,645 | △4,835,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,734,554 | △8,878,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,528,730 | △4,361,152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,460,088 | 20,988,819 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,988,819 | ※1 16,627,667 |
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