純資産
個別
- 2021年11月22日
- 31億886万
- 2022年5月23日 -20.12%
- 24億8339万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- <ファンドの特色>2022/08/16 9:14
<投資対象ファンドの概要>1.「ミレーアセット・グローバル・ディスカバリー・ファンド」が発行する「ミレーアセット・サステナブル・アジア・セクターリーダー・エクイティ・ファンド(円クラス)」
e border="1" style="width:456.0pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨 ルクセンブルグ籍の外国投資証券/円建 収益分配 分配を行ないません。 管理報酬等 純資産総額に対して年率0.68%程度 申込手数料 なし 形態/表示通貨 ルクセンブルグ籍の外国投資証券/円建 運用の基本方針 主として、アジア(日本を除きます。以下同じ。)の企業の株式(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)の中から、セクター内で持続的な競争力と成長性を持つと判断される銘柄に投資することにより、信託財産の成長をめざします。 主要投資対象 アジアの株式 運用方針 1.主として、アジアの企業の株式の中から、セクター内で持続的な競争力と成長性を有するとミレーアセット・グローバル・インベストメンツ(香港)リミテッドが判断する銘柄に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
※当ファンドにおいて、アジアの企業とは、アジアに本社を置いている企業または経済活動をアジアで行なっているアジア以外に本社を置いている企業をいいます。2022/08/16 9:14- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2022年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/08/16 9:14
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 73 249,927 追加型株式投資信託 783 20,962,804 株式投資信託 合計 856 21,212,731 単位型公社債投資信託 82 183,591 追加型公社債投資信託 14 1,421,657 公社債投資信託 合計 96 1,605,248 総合計 952 22,817,980 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 73 249,927 追加型株式投資信託 783 20,962,804 株式投資信託 合計 856 21,212,731 単位型公社債投資信託 82 183,591 追加型公社債投資信託 14 1,421,657 公社債投資信託 合計 96 1,605,248 総合計 952 22,817,980 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2022/08/16 9:14
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.298%(税抜1.18%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2022/08/16 9:14
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2022/08/16 9:14
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
4. 手形割引市場において売買される手形2022/08/16 9:14
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:452.25pt;margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称 「ミレーアセット・グローバル・ディスカバリー・ファンド」が発行する「ミレーアセット・サステナブル・アジア・セクターリーダー・エクイティ・ファンド(円クラス)」 運用の基本方針 アジア(日本を除きます。)の企業の株式(DR(預託証券)を含みます。)の中から、セクター内で持続的な競争力と成長性を持つと判断される銘柄に投資することにより、信託財産の成長をめざします。 主要な投資対象 アジアの株式 委託会社等の名称 投資顧問会社:ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ(香港)リミテッド - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
5,8161.0006
5,8160.00 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資証券 99.14% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 99.14% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/08/16 9:14
(1) 【投資状況】 (2022年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 21,835,930 0.86 純資産総額 2,545,840,011 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 2,523,998,265 99.14 内 ルクセンブルグ 2,523,998,265 99.14 親投資信託受益証券 5,816 0.00 内 日本 5,816 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 21,835,930 0.86 純資産総額 2,545,840,011 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2022/08/16 9:14
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #10 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/08/16 9:14
(3) 【注記表】
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第18期 自 2021年11月23日 至 2022年5月23日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2022年5月22日が休日のため、当計算期間末日を2022年5月23日としております。このため、当計算期間は182日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第17期 2021年11月22日現在 第18期 2022年5月23日現在 1. ※1 期首元本額 2,594,272,439円 2,442,652,455円 期中追加設定元本額 44,200,739円 32,110,310円 期中一部解約元本額 195,820,723円 210,867,961円 2. 計算期間末日における受益権の総数 2,442,652,455口 2,263,894,804口 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第17期 自 2021年5月25日 至 2021年11月22日 第18期 自 2021年11月23日 至 2022年5月23日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(153,314,030円)、投資信託約款に規定される収益調整金(170,613,460円)及び分配準備積立金(568,637,693円)より分配対象額は892,565,183円(1万口当たり3,654.08円)であり、うち207,625,458円(1万口当たり850円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(164,344,143円)及び分配準備積立金(470,470,051円)より分配対象額は634,814,194円(1万口当たり2,804.08円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第18期 自 2021年11月23日 至 2022年5月23日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第18期 2022年5月23日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第17期 2021年11月22日現在 第18期 2022年5月23日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資証券 159,975,619 △380,184,204 親投資信託受益証券 △2,002 △1 合計 159,973,617 △380,184,205 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第17期 2021年11月22日現在 第18期 2022年5月23日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第18期 自 2021年11月23日 至 2022年5月23日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 第17期 2021年11月22日現在 第18期 2022年5月23日現在 1口当たり純資産額 1.2727円 1.0970円 (1万口当たり純資産額) (12,727円) (10,970円) (1口当たり情報) 第17期 2021年11月22日現在 第18期 2022年5月23日現在 1口当たり純資産額 1.2727円 1.0970円 (1万口当たり純資産額) (12,727円) (10,970円) - #11 純資産の推移（連結）
- 2022/08/16 9:14
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2013年11月22日) 43,324,480,195 44,159,223,431 1.0380 1.0580 第2計算期間末 (2014年5月22日) 22,129,855,002 22,749,105,190 1.0721 1.1021 第3計算期間末 (2014年11月25日) 19,411,407,442 21,546,456,028 1.2274 1.3624 第4計算期間末 (2015年5月22日) 18,134,373,080 18,765,432,874 1.2931 1.3381 第5計算期間末 (2015年11月24日) 13,597,476,116 13,597,476,116 1.1368 1.1368 第6計算期間末 (2016年5月23日) 9,441,020,835 9,441,020,835 0.9373 0.9373 第7計算期間末 (2016年11月22日) 7,998,710,563 7,998,710,563 0.9879 0.9879 第8計算期間末 (2017年5月22日) 7,161,985,108 7,721,453,954 1.0881 1.1731 第9計算期間末 (2017年11月22日) 7,698,515,009 8,053,248,064 1.3021 1.3621 第10計算期間末 (2018年5月22日) 6,625,174,910 6,625,174,910 1.2586 1.2586 第11計算期間末 (2018年11月22日) 4,762,602,322 4,762,602,322 0.9966 0.9966 第12計算期間末 (2019年5月22日) 4,283,510,322 4,283,510,322 1.0270 1.0270 第13計算期間末 (2019年11月22日) 3,842,453,731 3,896,077,094 1.0748 1.0898 第14計算期間末 (2020年5月22日) 3,082,456,772 3,082,456,772 0.9437 0.9437 第15計算期間末 (2020年11月24日) 3,461,936,404 3,712,433,250 1.1747 1.2597 第16計算期間末 (2021年5月24日) 3,359,490,358 3,722,688,499 1.2950 1.4350 2021年5月末日 3,499,645,890 - 1.3316 - 6月末日 3,482,388,948 - 1.3341 - 7月末日 3,307,408,295 - 1.2796 - 8月末日 3,285,110,039 - 1.2919 - 9月末日 3,230,311,546 - 1.2854 - 10月末日 3,358,146,065 - 1.3618 - 第17計算期間末 (2021年11月22日) 3,108,863,208 3,316,488,666 1.2727 1.3577 11月末日 2,951,963,199 - 1.2005 - 12月末日 2,876,658,538 - 1.1786 - 2022年1月末日 2,776,164,018 - 1.1451 - 2月末日 2,711,228,023 - 1.1216 - 3月末日 2,679,979,203 - 1.1526 - 4月末日 2,487,984,002 - 1.0878 - 第18計算期間末 (2022年5月23日) 2,483,395,935 2,483,395,935 1.0970 1.0970 5月末日 2,545,840,011 - 1.1254 - - #12 純資産額計算書（連結）
- 2022/08/16 9:14
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2022年5月31日 【純資産額計算書】 2022年5月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 2,548,495,661円 Ⅱ 負債総額 2,655,650円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,545,840,011円 Ⅳ 発行済数量 2,262,120,878口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1254円 Ⅰ 資産総額 2,548,495,661円 Ⅱ 負債総額 2,655,650円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,545,840,011円 Ⅳ 発行済数量 2,262,120,878口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1254円 (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年5月31日 純資産額計算書 2022年5月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 165,190,837,141円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 165,190,837,141円 Ⅳ 発行済数量 165,091,478,658口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0006円 Ⅰ 資産総額 165,190,837,141円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 165,190,837,141円 Ⅳ 発行済数量 165,091,478,658口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0006円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 【貸借対照表】2022/08/16 9:14
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 (2022年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 (2022年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390 - #14 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2022/08/16 9:14
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #15 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2022/08/16 9:14
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年5月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #16 附属明細表（連結）
- 以下に記載した情報は監査の対象外であります。2022/08/16 9:14
e border="0" style="width:335.0pt;border-collapse:collapse">純資産変動計算書(2021年3月31日現在) 負債合計 7,595,296 純資産 328,891,224 1口当りの純資産 A クラス USD シェア 1口当りの純資産 19.36 A クラス EUR シェア 1口当りの純資産 14.16 A クラス EUR シェア(ヘッジあり) 1口当りの純資産 14.19 I クラス USD シェア 1口当りの純資産 20.20 J クラス JPY シェア 1口当りの純資産 235.51 K クラス USD シェア 1口当りの純資産 26.91 N クラス AUD シェア 1口当りの純資産 17.54 R クラス USD シェア 1口当りの純資産 16.60 R クラス EUR シェア 1口当りの純資産 13.54 R クラス EUR シェア(ヘッジあり) 1口当りの純資産 9.28 R クラス GBP シェア 1口当りの純資産 12.64 Z クラス GBP シェア 1口当りの純資産 10.57 発行済み口数 純資産変動計算書(2021年3月31日現在) (USD) 投資有価証券簿価 265,451,975 評価損益 58,378,679 投資有価証券時価評価額 323,830,654 現金 4,795,918 未収利息および未収配当金 1,586,499 設定に係る未収入金 734,924 投資有価証券売却に係る未収入金 5,535,864 為替先渡取引の評価益 2,661 資産合計 336,486,520 当座借越 2,042,272 解約に係る未払金 2,553,172 投資有価証券購入に係る未払金 2,511,022 未払費用 378,619 為替先渡取引の評価損 110,211 負債合計 7,595,296 純資産 328,891,224 1口当りの純資産 A クラス USD シェア 1口当りの純資産 19.36 A クラス EUR シェア 1口当りの純資産 14.16 A クラス EUR シェア(ヘッジあり) 1口当りの純資産 14.19 I クラス USD シェア 1口当りの純資産 20.20 J クラス JPY シェア 1口当りの純資産 235.51 K クラス USD シェア 1口当りの純資産 26.91 N クラス AUD シェア 1口当りの純資産 17.54 R クラス USD シェア 1口当りの純資産 16.60 R クラス EUR シェア 1口当りの純資産 13.54 R クラス EUR シェア(ヘッジあり) 1口当りの純資産 9.28 R クラス GBP シェア 1口当りの純資産 12.64 Z クラス GBP シェア 1口当りの純資産 10.57 発行済み口数 A クラス USD シェア発行済み口数 673,656.402 A クラス EUR シェア発行済み口数 1,888,764.549 A クラス EUR シェア(ヘッジあり)発行済み口数 411,392.324 I クラス USD シェア発行済み口数 3,317,438.144 J クラス JPY シェア発行済み口数 16,252,516.550 K クラス USD シェア発行済み口数 1,469,833.183 N クラス AUD シェア発行済み口数 875,084.150 R クラス USD シェア発行済み口数 2,938,075.748 R クラス EUR シェア発行済み口数 1,884,803.834 R クラス EUR シェア(ヘッジあり)発行済み口数 788,344.217 R クラス GBP シェア発行済み口数 10,929.331 Z クラス GBP シェア発行済み口数 2,560,344.173
e border="0" style="width:343.0pt;border-collapse:collapse">損益計算書および純資産変動計算書(2021年3月31日に終了した会計期間) 為替先渡取引 (129,294) 運用に係る純資産の期中増減額 135,258,731 設定による収入 116,437,176 設定・解約による収支 (3,412,976) 期末純資産 328,891,224 損益計算書および純資産変動計算書(2021年3月31日に終了した会計期間) (USD) 期首純資產 197,045,469 配当(源泉徴収税控除後) 3,370,032 受取利息 2,488 収益合計 3,372,520 運用会社報酬 99,327 投資管理報酬 2,112,169 保管および預託報酬 187,670 監査および法的報酬 106,364 管理および会計報酬 93,213 登録および移転手数料 68,717 年次税 71,055 出版および印刷料 1,189 その他の税金 733,308 税金計算および報告報酬 13,926 取引費用 1,915,420 その他の費用 75,124 費用合計 5,477,482 投資による損益(総額) (2,104,962) 実現損益 投資有価証券売却 46,482,900 為替先渡取引 10,215 為替取引 (895,156) 評価損益の増減額 投資有価証券 91,895,028 為替先渡取引 (129,294) 運用に係る純資産の期中増減額 135,258,731 設定による収入 116,437,176 解約に対する支出 (119,850,152) 設定・解約による収支 (3,412,976) 期末純資産 328,891,224
e border="0" style="width:393.0pt;border-collapse:collapse">2021年3月31日現在の投資明細表(米ドル建て) 数量 銘柄明細 評価額 純資産に 占める割合% 公式な取引所の上場が認められた譲渡可能な証券および金融市場商品 2021年3月31日現在の投資明細表(米ドル建て) 数量 銘柄明細 評価額 純資産に 占める割合% 公式な取引所の上場が認められた譲渡可能な証券および金融市場商品 株式 398,200 AIA Group Limited 4,830,127 1.47 447,436 Alibaba Group Holding Limited 12,661,911 3.85 15,077,500 Bank Rakyat Indonesia 4,567,578 1.39 13,836,000 China Petroleum & Chemical Corp. 7,368,117 2.23 434,863 Cipla Limited 4,847,906 1.47 224,621 Dabur India Limited 1,660,492 0.50 231,255 Dalmia Bharat Limited 5,025,808 1.53 230,097 DBS Group Holdings Limited 4,926,191 1.50 1,067,122 Dlf Limited 4,189,503 1.27 2,609,635 Gail India Limited 4,836,263 1.47 299,800 Ganfeng Lithium Company Limited 3,659,683 1.11 953,000 Geely Automobile Holdings Limited 2,424,738 0.74 229,651 HDFC Bank Limited 4,691,460 1.43 1,149,115 Hindustan Zinc Limited 4,289,018 1.31 908,000 Hon Hai Precision Industry Company Limited 3,946,012 1.20 41,919 Hyundai Motor Company 8,074,548 2.46 1,650,499 ICICI Bank Limited 13,140,252 3.99 3,300,250 IHH Healthcare Bhd 4,234,249 1.29 13,892,000 Industrial & Commercial Bank of China – H 9,971,136 3.03 272,170 Infosys Technologies Limited 5,092,524 1.55 11,500 JD Health International Inc. 164,937 0.05 15,850 JD.com Inc. 656,494 0.20 7,967,190 Lemon Tree Hotels Limited 4,031,789 1.23 8,028 LG Chem Limited 5,710,236 1.74 625,500 Li Ning Company Limited 4,063,164 1.24 217,374 Longi Green Energy Technology Company Limited 2,915,208 0.89 463,784 Mahindra & Mahindra Limited 5,044,409 1.53 79,352 Mando Corp. 4,613,543 1.40 289,000 MediaTek Inc. 9,814,597 2.98 101,900 Meituan Dianping – B 3,908,656 1.19 1,030,000 Minth Group Limited 4,292,674 1.31 857,081 Narayana Hrudayalaya Limited 4,757,494 1.44 18,138 Naver Corp. 6,042,011 1.84 117,770 New Oriental Education & Technology Group Inc. – ADR 1,667,623 0.51 234,300 New Oriental Education & Technology Group Inc. 3,203,695 0.97 1,351,660 Phu Nhuan Jewelry JSC 4,911,257 1.48 898,000 Ping An Insurance Group Company of China Limited 10,690,510 3.25 27,482 Posco 7,770,503 2.36 319,496 Reliance Industries Limited 4,765,209 1.45 48,638 Reliance Industries Limited 1,332,506 0.41 155,974 Samsung Electronics Company Limited Pfd 10,060,646 3.06 237,736 Samsung Electronics Company Limited 17,098,978 5.20 604 Samsung Sdi Company Limited 352,234 0.11 124,945 Sany Heavy Industry Company Limited – A 650,263 0.20 57,006 SBI Life Insurance Company Limited 686,773 0.21 1,115,360 Security Bank Corp. 2,780,551 0.85 339,361 Shinhan Financial Group Company Limited 11,229,607 3.41 44,644 SK hynix Inc. 5,226,726 1.59 1,749,200 Standard Chartered Bank 12,071,322 3.67 397,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 8,167,318 2.48 3,712 Tal Education Group – ADR 198,295 0.06 413,000 Techtronic Industries Company 7,065,572 2.15 279,000 Tencent Holdings Limited 21,891,710 6.65 81,129 Titan Industries Limited 1,728,814 0.53 1,608,659 Tongwei Company Limited – A 8,026,421 2.44 4,215,810 Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank 7,323,705 2.23 326,751 Voltas Limited 4,477,688 1.36 株式合計 323,830,654 98.46 公式な取引所の上場が認められた譲渡可能な証券および金融市場商品合計 323,830,654 98.46 投資有価証券時価評価額 323,830,654 98.46 現金(銀行当座借越控除後) 2,753,646 0.84 その他の資産 2,306,924 0.70 純資産総額 328,891,224 100.00 「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 - - 純資産の部 元本等 貸借対照表 2021年11月22日現在 2022年5月23日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 138,877,055,445 159,484,212,603 流動資産合計 138,877,055,445 159,484,212,603 資産合計 138,877,055,445 159,484,212,603 負債の部 流動負債 流動負債合計 - - 負債合計 - - 純資産の部 元本等 元本 ※1 138,778,140,440 159,387,649,468 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 98,915,005 96,563,135 元本等合計 138,877,055,445 159,484,212,603 純資産合計 138,877,055,445 159,484,212,603 負債純資産合計 138,877,055,445 159,484,212,603 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2021年11月23日 至 2022年5月23日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年11月22日現在 2022年5月23日現在 1. ※1 期首 2021年5月25日 2021年11月23日 期首元本額 78,278,507,964円 138,778,140,440円 期中追加設定元本額 110,386,483,751円 77,902,730,540円 期中一部解約元本額 49,886,851,275円 57,293,221,512円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本株ロング・ショート戦略パイロットファンド(適格機関投資家専用) 266,761,115円 281,752,121円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 947,268円 947,268円 ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 29,910,270円 29,910,270円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 998円 998円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 998円 998円 US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 102,434円 102,434円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 39,849円 39,849円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 3,985円 3,985円 iFreeレバレッジ S&P500 8,293,797,395円 10,292,398,375円 iFreeレバレッジ NASDAQ100 60,966,128,006円 87,948,939,019円 クリーンテック株式ファンド(資産成長型) 998,802円 998,802円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 999円 999円 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 1,000円 1,000円 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 499,501円 499,501円 ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス 4,845,689,221円 5,045,489,397円 ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス 5,384,554,506円 4,934,919,220円 ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 1,454,710,689円 1,015,001,495円 ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 1,036,290,680円 946,366,617円 ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス 6,676,062,567円 3,732,058,810円 ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 3,084,973,807円 4,206,004,596円 ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス 574,295,634円 538,317,221円 ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス 161,987,525円 151,994,519円 ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス 104,920,073円 96,924,870円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 997円 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 997円 997円 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) 6,988,339,549円 6,988,339,549円 ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) 87,164,243円 111,147,656円 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 301,448,680円 4,992,083円 ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 20,201,920,313円 15,798,313,998円 ブル3倍日本株ポートフォリオ6 16,686,232,201円 15,686,881,775円 ベア2倍日本株ポートフォリオ6 1,508,607,287円 1,518,606,285円 ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 89,594,414円 48,433,536円 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 2,938,475円 -円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) 595,106円 595,106円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 987,373円 987,373円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 494,581円 494,581円 ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,957円 9,957円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 9,958,176円 4,148円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 10,833円 10,833円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 10,788円 10,788円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 12,751円 12,751円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 100,588円 100,588円 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 399,083円 -円 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 99,771円 -円 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 399,083円 -円 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 99,771円 -円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 1,091,429円 1,091,429円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 315,004円 315,004円 ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 10,009,811円 5,813円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) 99,691円 99,691円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 15,402円 15,402円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース 200,861円 200,861円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース 1,999,177円 1,999,177円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース 505,900円 505,900円 計 138,778,140,440円 159,387,649,468円 2. 期末日における受益権の総数 138,778,140,440口 159,387,649,468口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年11月23日 至 2022年5月23日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年5月23日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 2021年11月22日現在 2022年5月23日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年11月22日現在 2022年5月23日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2021年11月22日現在 2022年5月23日現在 1口当たり純資産額 1.0007円 1.0006円 (1万口当たり純資産額) (10,007円) (10,006円) - #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/08/16 9:14
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド (1) 投資状況 (2022年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 165,190,837,141 100.00 純資産総額 165,190,837,141 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 165,190,837,141 100.00 純資産総額 165,190,837,141 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2022年5月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
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