有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,548,495,661円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,655,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,545,840,011円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,262,120,878口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1254円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,190,837,141円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,190,837,141円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 165,091,478,658口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006円 |
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