有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,904,582,775円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,507,418円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,901,075,357円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,768,359,534口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0278円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,546,893,320円 |
| Ⅱ 負債総額 | 401,972,493円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,144,920,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,055,781,415口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0022円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
