有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,659,891,706円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,189,989円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,636,701,717円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,665,054,820口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8936円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,741,499,784円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,260,027,270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,481,472,514円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,278,014,924口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
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