有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月23日-令和1年5月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,239,775,271円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,623,496円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,225,151,775円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,133,714,698口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0221円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,208,171,088円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,302,873円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,206,868,215円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,047,602,739口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
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