有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,291,623,488円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,821,023円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,255,802,465円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,787,999,520口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2515円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,742,024,065円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,692,024,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,617,831,528口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
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