有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/23-2023/11/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,273,324,484円 |
| Ⅱ 負債総額 | 653,483円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,272,671,001円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,919,770,116口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1838円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 225,627,988,856円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 225,627,988,856円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 225,624,212,042口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
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