有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/23-2024/11/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,097,146,552円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,659,126円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,095,487,426円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,697,404,028口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2345円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 237,346,354,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 237,346,354,536円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 237,217,811,841口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0005円 |
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