有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/23-2023/05/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,391,438,348円 |
| Ⅱ 負債総額 | 763,572円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,390,674,776円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,068,733,914口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1556円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 240,766,541,166円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,766,541,166円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 240,706,239,934口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003円 |
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