有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月23日-平成26年11月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,980,621,506円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,582,805円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,957,038,701円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,726,143,312口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2054円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 830,323,839円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,999,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 730,323,939円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 727,486,542口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
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