有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/23-2024/05/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,342,307,614円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,200,976円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,341,106,638円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,812,681,956口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2915円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 188,690,342,598円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 188,690,342,598円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 188,682,550,812口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
