有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/24-2022/11/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,452,307,710円 |
| Ⅱ 負債総額 | 696,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,451,611,009円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,150,629,764口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1400円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 160,765,832,618円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,765,832,618円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 160,700,078,536口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004円 |
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