有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,512,530,644円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,884,754円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,499,645,890円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,628,127,548口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3316円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,048,778,717円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,048,778,717円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,964,254,713口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0009円 |
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