有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月23日-令和1年11月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,941,262,328円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,053,123円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,923,209,205円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,564,750,767口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1006円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,390,391,845円 |
| Ⅱ 負債総額 | 442,764円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,389,949,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,233,630,586口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015円 |
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