有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/23-2025/11/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,159,671,937円 |
| Ⅱ 負債総額 | 239,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,159,432,347円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,540,575,447口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4017円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 182,055,385,008円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 182,055,385,008円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 181,311,532,768口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
