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【提出】: 2026/08/14 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	3,021,904,214円
Ⅱ 負債総額	733,191円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,021,171,023円
Ⅳ 発行済数量	1,462,807,138口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0653円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	264,836,244,966円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,836,244,966円
Ⅳ 発行済数量	262,870,771,255口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0075円

開示資料

決算

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