有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月24日-平成28年11月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,910,643,320円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,516,380円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,862,126,940円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,694,518,161口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0218円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,126,630,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,020,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,106,630,047円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,953,915,008口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036円 |
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