有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月23日-平成30年5月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,944,502,805円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,488,625円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,927,014,180円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,158,475,235口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1490円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,680,159,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 503,216,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,176,942,874円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,050,477,514口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
