有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/23-2025/05/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,929,930,473円 |
| Ⅱ 負債総額 | 766,886円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,929,163,587円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,612,040,892口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1967円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 186,594,500,599円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 186,594,500,599円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 186,243,696,186口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019円 |
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