有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月23日-令和2年5月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,074,707,436円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,490,782円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,071,216,654円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,260,643,813口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9419円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,943,861,102円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,228,408円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,813,632,694円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,708,732,149口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013円 |
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