有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,959,074,771円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,111,572円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,951,963,199円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,458,877,858口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2005円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 146,941,219,156円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,941,219,156円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 146,838,151,221口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007円 |
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