有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月23日-平成26年5月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,555,244,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,746,816円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,481,498,069円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,452,441,753口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1043円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,020,143,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,020,143,115円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,016,338,984口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0037円 |
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