純資産
個別
- 2022年11月22日
- 24億8082万
- 2023年5月22日 -4.36%
- 23億7263万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- <ファンドの特色>2023/08/15 9:12
<投資対象ファンドの概要>1.「ミレーアセット・グローバル・ディスカバリー・ファンド」が発行する「ミレーアセット・ESG・アジア・セクターリーダー・エクイティ・ファンド(円クラス)」
e border="1" style="width:456.0pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨 ルクセンブルグ籍の外国投資証券/円建 収益分配 分配を行ないません。 管理報酬等 純資産総額に対して年率0.68%程度 申込手数料 なし 形態/表示通貨 ルクセンブルグ籍の外国投資証券/円建 運用の基本方針 主として、アジア(日本を除きます。以下同じ。)の企業の株式(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)の中から、セクター内で持続的な競争力と成長性を持つと判断される銘柄に投資することにより、信託財産の成長をめざします。 主要投資対象 アジアの株式 運用方針 1.主として、アジアの企業の株式の中から、セクター内で持続的な競争力と成長性を有するとミレーアセット・グローバル・インベストメンツ(香港)リミテッドが判断する銘柄に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
※当ファンドにおいて、アジアの企業とは、アジアに本社を置いている企業または経済活動をアジアで行なっているアジア以外に本社を置いている企業をいいます。2023/08/15 9:12- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2023年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/08/15 9:12
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 328,893 追加型株式投資信託 787 22,637,874 株式投資信託 合計 879 22,966,767 単位型公社債投資信託 92 170,005 追加型公社債投資信託 14 1,536,737 公社債投資信託 合計 106 1,706,742 総合計 985 24,673,508 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 328,893 追加型株式投資信託 787 22,637,874 株式投資信託 合計 879 22,966,767 単位型公社債投資信託 92 170,005 追加型公社債投資信託 14 1,536,737 公社債投資信託 合計 106 1,706,742 総合計 985 24,673,508 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2023/08/15 9:12
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.298%(税抜1.18%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2023/08/15 9:12
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2023/08/15 9:12
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
4. 手形割引市場において売買される手形2023/08/15 9:12
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:452.25pt;margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称 「ミレーアセット・グローバル・ディスカバリー・ファンド」が発行する「ミレーアセット・ESG・アジア・セクターリーダー・エクイティ・ファンド(円クラス)」 運用の基本方針 アジア(日本を除きます。)の企業の株式(DR(預託証券)を含みます。)の中から、セクター内で持続的な競争力と成長性を持つと判断される銘柄に投資することにより、信託財産の成長をめざします。 主要な投資対象 アジアの株式 委託会社等の名称 投資顧問会社:ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ(香港)リミテッド - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
5,8141.0003
5,8140.00 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資証券 98.91% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 98.91% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/15 9:12
(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 26,084,173 1.09 純資産総額 2,390,674,776 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 2,364,584,789 98.91 内 ルクセンブルグ 2,364,584,789 98.91 親投資信託受益証券 5,814 0.00 内 日本 5,814 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 26,084,173 1.09 純資産総額 2,390,674,776 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/08/15 9:12
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #10 注記表（連結）
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)2023/08/15 9:12
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第20期 自2022年11月23日 至2023年5月22日 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 区分 第20期 自2022年11月23日 至2023年5月22日 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。2023/08/15 9:12- #11 純資産の推移（連結）
2023/08/15 9:12
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2013年11月22日) 43,324,480,195 44,159,223,431 1.0380 1.0580 第2計算期間末 (2014年5月22日) 22,129,855,002 22,749,105,190 1.0721 1.1021 第3計算期間末 (2014年11月25日) 19,411,407,442 21,546,456,028 1.2274 1.3624 第4計算期間末 (2015年5月22日) 18,134,373,080 18,765,432,874 1.2931 1.3381 第5計算期間末 (2015年11月24日) 13,597,476,116 13,597,476,116 1.1368 1.1368 第6計算期間末 (2016年5月23日) 9,441,020,835 9,441,020,835 0.9373 0.9373 第7計算期間末 (2016年11月22日) 7,998,710,563 7,998,710,563 0.9879 0.9879 第8計算期間末 (2017年5月22日) 7,161,985,108 7,721,453,954 1.0881 1.1731 第9計算期間末 (2017年11月22日) 7,698,515,009 8,053,248,064 1.3021 1.3621 第10計算期間末 (2018年5月22日) 6,625,174,910 6,625,174,910 1.2586 1.2586 第11計算期間末 (2018年11月22日) 4,762,602,322 4,762,602,322 0.9966 0.9966 第12計算期間末 (2019年5月22日) 4,283,510,322 4,283,510,322 1.0270 1.0270 第13計算期間末 (2019年11月22日) 3,842,453,731 3,896,077,094 1.0748 1.0898 第14計算期間末 (2020年5月22日) 3,082,456,772 3,082,456,772 0.9437 0.9437 第15計算期間末 (2020年11月24日) 3,461,936,404 3,712,433,250 1.1747 1.2597 第16計算期間末 (2021年5月24日) 3,359,490,358 3,722,688,499 1.2950 1.4350 第17計算期間末 (2021年11月22日) 3,108,863,208 3,316,488,666 1.2727 1.3577 第18計算期間末 (2022年5月23日) 2,483,395,935 2,483,395,935 1.0970 1.0970 2022年5月末日 2,545,840,011 - 1.1254 - 6月末日 2,671,179,764 - 1.1898 - 7月末日 2,632,590,660 - 1.1784 - 8月末日 2,681,615,108 - 1.2035 - 9月末日 2,488,558,612 - 1.1260 - 10月末日 2,366,780,244 - 1.0778 - 第19計算期間末 (2022年11月22日) 2,480,828,159 2,480,828,159 1.1536 1.1536 11月末日 2,451,611,009 - 1.1400 - 12月末日 2,439,596,280 - 1.1534 - 2023年1月末日 2,586,517,007 - 1.2300 - 2月末日 2,460,950,916 - 1.1801 - 3月末日 2,397,071,209 - 1.1577 - 4月末日 2,366,912,506 - 1.1462 - 第20計算期間末 (2023年5月22日) 2,372,631,314 2,424,186,469 1.1505 1.1755 5月末日 2,390,674,776 - 1.1556 - - #12 純資産額計算書（連結）
2023/08/15 9:12
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年5月31日 【純資産額計算書】 2023年5月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 2,391,438,348円 Ⅱ 負債総額 763,572円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,390,674,776円 Ⅳ 発行済数量 2,068,733,914口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1556円 Ⅰ 資産総額 2,391,438,348円 Ⅱ 負債総額 763,572円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,390,674,776円 Ⅳ 発行済数量 2,068,733,914口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1556円 (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年5月31日 純資産額計算書 2023年5月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 240,766,541,166円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 240,766,541,166円 Ⅳ 発行済数量 240,706,239,934口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0003円 Ⅰ 資産総額 240,766,541,166円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 240,766,541,166円 Ⅳ 発行済数量 240,706,239,934口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0003円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/08/15 9:12(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #14 資産の評価（連結）
資産の評価】2023/08/15 9:12
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #15 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2023/08/15 9:12
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年5月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #16 附属明細表（連結）
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(USD) 負債合計 7,266,817 純資産 214,898,537 1口当りの純資産 A クラス USD シェア 1口当りの純資産 16.63 A クラス EUR シェア 1口当りの純資産 12.87 A クラス EUR シェア(ヘッジあり) 1口当りの純資産 11.99 I クラス USD シェア 1口当りの純資産 17.45 J クラス JPY シェア 1口当りの純資産 224.60 K クラス USD シェア 1口当りの純資産 23.32 N クラス AUD シェア 1口当りの純資産 15.56 R クラス USD シェア 1口当りの純資産 14.37 R クラス EUR シェア 1口当りの純資産 12.40 R クラス EUR シェア(ヘッジあり) 1口当りの純資産 7.90 R クラス GBP シェア 1口当りの純資産 11.48 Z クラス GBP シェア 1口当りの純資産 9.62 発行済み口数 (USD) 投資有価証券簿価 219,977,945 評価損益 (9,519,810) 投資有価証券時価評価額 210,458,135 現金 6,639,044 未収利息および未収配当金 1,033,483 設定に係る未収入金 2,291,579 投資有価証券売却に係る未収入金 1,699,693 為替先渡取引の評価益 43,420 資産合計 222,165,354 当座借越 2,181,479 解約に係る未払金 2,277,117 投資有価証券購入に係る未払金 2,365,116 未払費用 443,038 為替先渡取引の評価損 67 負債合計 7,266,817 純資産 214,898,537 1口当りの純資産 A クラス USD シェア 1口当りの純資産 16.63 A クラス EUR シェア 1口当りの純資産 12.87 A クラス EUR シェア(ヘッジあり) 1口当りの純資産 11.99 I クラス USD シェア 1口当りの純資産 17.45 J クラス JPY シェア 1口当りの純資産 224.60 K クラス USD シェア 1口当りの純資産 23.32 N クラス AUD シェア 1口当りの純資産 15.56 R クラス USD シェア 1口当りの純資産 14.37 R クラス EUR シェア 1口当りの純資産 12.40 R クラス EUR シェア(ヘッジあり) 1口当りの純資産 7.90 R クラス GBP シェア 1口当りの純資産 11.48 Z クラス GBP シェア 1口当りの純資産 9.62 発行済み口数 A クラス USD シェア発行済み口数 682,686.963 A クラス EUR シェア発行済み口数 1,243,132.345 A クラス EUR シェア(ヘッジあり)発行済み口数 321,443.491 I クラス USD シェア発行済み口数 3,416,158.416 J クラス JPY シェア発行済み口数 11,695,975.410 K クラス USD シェア発行済み口数 1,021,740.429 N クラス AUD シェア発行済み口数 787,342.694 R クラス USD シェア発行済み口数 1,644,199.169 R クラス EUR シェア発行済み口数 1,356,850.384 R クラス EUR シェア(ヘッジあり)発行済み口数 224,271.404 R クラス GBP シェア発行済み口数 10,179.220 Z クラス GBP シェア発行済み口数 1,813,590.718
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(USD) 為替先渡取引 150,903 運用に係る純資産の期中増減額 (37,884,367) 設定による収入 70,850,477 設定・解約による収支 (76,108,320) 期末純資産 214,898,537 (USD) 期首純資產 328,891,224 配当(源泉徴収税控除後) 3,358,942 収益合計 3,358,942 運用会社報酬 105,064 投資管理報酬 2,472,837 保管および預託報酬 212,350 監査および弁護士費用 64,721 管理および会計報酬 99,497 登録および移転手数料 82,453 年次税 71,936 出版・印刷費 3,671 その他の税金 4,305,326 税金計算および報告報酬 17,113 取引費用 1,812,183 その他の費用 57,654 費用合計 9,304,805 投資による損益(総額) (5,945,863) 実現損益 投資有価証券売却 37,996,455 為替先渡取引 (1,294,134) 為替取引 (893,239) 評価損益の増減額 投資有価証券 (67,898,489) 為替先渡取引 150,903 運用に係る純資産の期中増減額 (37,884,367) 設定による収入 70,850,477 解約に対する支出 (146,958,797) 設定・解約による収支 (76,108,320) 期末純資産 214,898,537 - #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/15 9:12
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 240,766,541,166 100.00 純資産総額 240,766,541,166 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 240,766,541,166 100.00 純資産総額 240,766,541,166 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2023年5月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
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